PRO

Valuační modely

Komplexní modely pro analýzu vnitřní hodnoty akcií, včetně DCF, P/E, P/B, DDM a dalších metrik kombinovaných s AI pro rychlou identifikaci podhodnocených titulů na globálních trzích.

Pokročilá analýza vnitřní hodnoty akcií

Získejte komplexní valuační modely pro přesnější investiční rozhodování

Identifikujte skutečně podhodnocené akcie

Nástroj Valuační modely poskytuje sofistikovanou analýzu vnitřní hodnoty akcií pomocí komplexních finančních modelů. Místo spoléhání se pouze na tržní sentiment získáte fundovaný pohled na skutečnou hodnotu společností.

FIP kombinuje různé valuační metody s nejnovějšími technologiemi umělé inteligence, což umožňuje rychle identifikovat podhodnocené akcie na globálních trzích a najít investiční příležitosti, které ostatní přehlédnou.

DCF Model P/E Analýza P/B Poměr Dividendový diskontní model AI Predikce
Valuační modely přehled
< 5 min
Čas potřebný k analýze S&P 500
92%
Přesnost predikce ocenění
8+
Různých valuačních modelů
10 000+
Analyzovaných společností

Komplexní valuační modely

Kombinace různých metodik pro co nejpřesnější stanovení vnitřní hodnoty

DCF

Discounted Cash Flow (DCF)

Komplexní model oceňující společnost na základě predikce budoucích peněžních toků, které jsou diskontovány na současnou hodnotu. FIP používá pokročilé algoritmy pro přesnou predikci budoucích cash flow.

P/E

Price-to-Earnings (P/E)

Analýza poměru ceny akcie k zisku na akcii v kontextu historických hodnot, průmyslových standardů a tržních očekávání. Zahrnuje varianty jako forward P/E a trailing P/E.

P/B

Price-to-Book (P/B)

Hodnocení společnosti porovnáním tržní ceny s účetní hodnotou. Obzvláště užitečné pro finanční instituce a společnosti s významnými hmotnými aktivy.

DDM

Dividend Discount Model (DDM)

Výpočet vnitřní hodnoty akcie na základě očekávaných budoucích dividend. Zahrnuje různé varianty jako Gordonův růstový model a vícefázové dividendové modely.

EV

Enterprise Value (EV) Multipliers

Analýza pomocí metrik jako EV/EBITDA, EV/Sales a EV/FCF, které poskytují komplexnější pohled na hodnotu společnosti než jednoduché tržní násobky.

FCF

Free Cash Flow Yield

Evaluace výnosu volného cash flow v poměru k tržní kapitalizaci, což umožňuje identifikovat společnosti generující významné peněžní toky vzhledem k jejich ocenění.

ROI

Return-Based Valuation

Modely založené na metrikách jako ROE, ROIC a ROA, které analyzují efektivitu s jakou společnost využívá svůj kapitál k generování zisků.

AI

AI Prediktivní modelování

Využití strojového učení a neuronových sítí pro pokročilou predikci budoucích finančních výsledků a identifikaci vzorců, které tradiční modely nemohou zachytit.

AI-poháněná analýza v masovém měřítku

Automatizovaná analýza tisíců akcií během několika minut

AI analýza akcií

Bezkonkurenční rychlost a škálovatelnost

FIP využívá nejmodernější algoritmy umělé inteligence pro rychlou a přesnou analýzu tisíců společností současně. Během pouhých 5 minut dokáže systém:

  • • Provést kompletní valuaci všech akcií v indexu S&P 500
  • • Analyzovat společnosti v DOW Jones nebo jiných globálních indexech
  • • Vyhodnotit desítky valuačních metrik pro každou společnost
  • • Identifikovat nejpodhodnocenější akcie podle různých kritérií
  • • Generovat personalizovaná investiční doporučení

Tato schopnost masové analýzy přináší investorům konkurenční výhodu tím, že umožňuje rychle reagovat na tržní příležitosti, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.

Jak funguje automatická valuace

Proces analýzy vnitřní hodnoty akcií v pěti krocích

1

Sběr finančních dat

Systém automaticky shromažďuje aktuální finanční údaje z tisíců společností, včetně výročních zpráv, čtvrtletních výsledků, prognóz analytiků a dalších relevantních finančních informací.

2

Předzpracování dat a normalizace

AI algoritmy předzpracovávají a normalizují získaná data, aby bylo možné smysluplně porovnávat společnosti napříč různými odvětvími, zeměmi a účetními standardy.

3

Paralelní valuace pomocí různých modelů

Systém paralelně aplikuje všech 8+ valuačních modelů na každou společnost, přičemž každý model je optimalizován podle specifik daného odvětví a typu společnosti.

4

AI agregace a vážení výsledků

Neuronové sítě kombinují výsledky různých modelů, přičemž přidělují různé váhy jednotlivým metodikám podle jejich historické přesnosti pro daný typ společnosti a tržních podmínek.

5

Generování výsledků a doporučení

Finální výstup zahrnuje detailní analýzu vnitřní hodnoty každé společnosti, míru podhodnocení/nadhodnocení, úroveň jistoty predikce a konkrétní investiční doporučení na základě vašeho investičního profilu.

Ukázka analýzy vnitřní hodnoty

Příklad výstupu valuačních modelů pro vybrané akcie

Výsledky analýzy podhodnocených akcií v S&P 500

Níže je ukázka výstupu valuačních modelů, která identifikuje potenciálně podhodnocené akcie v indexu S&P 500. Pro každou akcii je uvedena aktuální tržní cena, vypočtená vnitřní hodnota a míra potenciálního podhodnocení/nadhodnocení.

Apple Inc. (AAPL)
Aktuální cena: $178.72
Vnitřní hodnota: $165.28
Hodnocení: +8.1% nadhodnocena
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Aktuální cena: $415.64
Vnitřní hodnota: $472.93
Hodnocení: -12.1% podhodnocena
Amazon.com (AMZN)
Aktuální cena: $184.29
Vnitřní hodnota: $211.93
Hodnocení: -13.0% podhodnocena
JPMorgan Chase (JPM)
Aktuální cena: $198.76
Vnitřní hodnota: $237.52
Hodnocení: -16.3% podhodnocena
Microsoft Corp. (MSFT)
Aktuální cena: $425.52
Vnitřní hodnota: $398.96
Hodnocení: +6.7% nadhodnocena
Pfizer Inc. (PFE)
Aktuální cena: $28.42
Vnitřní hodnota: $36.18
Hodnocení: -21.4% podhodnocena

Detailní pohled na jednotlivé hodnoty

Pro každou akcii získáte podrobnou analýzu vnitřní hodnoty, včetně rozkladu podle jednotlivých valuačních modelů. Můžete tak lépe pochopit, proč je daná akcie považována za podhodnocenou nebo nadhodnocenou.

Systém také automaticky identifikuje nejpodhodnocenější akcie na trhu a poskytuje konkrétní investiční doporučení na základě vašeho rizikového profilu, investičního horizontu a dalších preferencí.

Detailní analýza akcie

Srovnání Free a PRO plánu

Zjistěte, co všechno získáte s pokročilými valuačními modely v PRO plánu

Funkce Free plán PRO plán
Základní metriky (P/E, P/B, P/S) ✓ ✓
Jednoduchý výpočet vnitřní hodnoty ✓ ✓
DCF model s přednastavenými parametry × ✓
Dividendový diskontní model (DDM) × ✓
Enterprise Value násobky (EV/EBITDA, atd.) × ✓
Analýza volného cash flow (FCF) × ✓
Return-Based valuace (ROE, ROIC) × ✓
AI prediktivní modelování × ✓
Analýza v masovém měřítku (S&P 500, DOW) × ✓
Automatická identifikace podhodnocených akcií × ✓
Personalizovaná investiční doporučení × ✓
Přizpůsobitelné valuační parametry × ✓
Export dat a reportů × ✓

Začněte využívat pokročilé valuační modely ještě dnes

Upgradujte na PRO plán a získejte přístup k nejpokročilejším valuačním modelům, které vám pomohou identifikovat skutečně podhodnocené akcie a činit informovanější investiční rozhodnutí.

Upgradovat na PRO